Inteligência automatizada para negociação de precisão.
Use estratégias de IA testadas em backtest. Reduza o risco e otimize os pontos de entrada em tempo real.
Use estratégias de IA testadas em backtest. Reduza o risco e otimize os pontos de entrada em tempo real.
Dados em tempo real
O modelo processa volumes de dados de múltiplas fontes simultaneamente – preços, volatilidade e liquidez – e gera sinais preditivos antes que uma mudança se torne visível num gráfico padrão.
| Um instrumento | O preço | Uma mudança | Volatilidade | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0842 | +0,18% | Baixo | Alto |
| DAX40 | 18.412,50 | -0,42% | Médio | Alto |
| BTC/USD | 61.204,00 | +1,05% | Alto | Médio |
| WTI Bruto | 78,32 | -0,11% | Médio | Médio |
| US10A | 4,268% | +0,03% | Baixo | Alto |
Metodologia
Cada estratégia passa pelo mesmo processo antes de ser aplicada ao capital real: testar dados históricos, definir limites de risco e verificar a viabilidade em múltiplos mercados.
As estratégias são testadas em vários anos de dados históricos antes de serem colocadas em produção. Os resultados são medidos através de drawdown, índice de Sharpe e taxa de acerto por ciclo de mercado.
Os parâmetros de stop loss são definidos automaticamente com base na volatilidade do instrumento e não em uma porcentagem fixa. O sistema ajusta a exposição antes da divulgação dos dados macroeconómicos.
As mesmas estratégias são executadas em paralelo em múltiplos mercados e instrumentos, sem ajustar manualmente os parâmetros de cada par ou índice.
Sobre a plataforma
NovqenAltrevoAl desenvolve modelos que processam dados de mercado em tempo real e os transformam em recomendações específicas de entrada, saída e dimensionamento de posição. O foco está em resultados mensuráveis – e não em prever a direção do mercado sem evidências.
A infraestrutura foi projetada para uma pegada de baixa latência e operação estável sob carga, mesmo durante períodos de maior volatilidade, quando o número de sinais aumenta.
Os resultados
A tabela mostra o desempenho histórico dos modelos NovqenAltrevoAl otimizados em relação aos índices padrão de mercado, durante o mesmo período e sob as mesmas condições de mercado.
| Estratégia / Índice | Rendimento anual | Máx. rebaixamento | Proporção de Sharpe |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (referência) | 9,80% | -23,40% | 0,68 |
| NovqenAltrevoAl — Modelo A | 14,20% | -11,60% | 1,24 |
| EURO STOXX 50 (referência) | 7,10% | -26,80% | 0,51 |
| NovqenAltrevoAl – Modelo B | 11,90% | -13,90% | 1.05 |
Isenção de responsabilidade de risco: Os dados apresentados são baseados em resultados de simulação histórica e backtested e não representam uma garantia de retornos futuros. A negociação de instrumentos financeiros acarreta o risco de perda do capital investido. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro.
Integração
A conexão à infraestrutura existente não requer alteração da plataforma de corretagem ou encerramento de posições ativas.
Gere uma chave API e conecte-a à conta do corretor por meio da interface REST. Os dados são recuperados sem expor as credenciais do usuário.
Defina instrumentos, exposição máxima por posição e tolerância de rebaixamento antes de ativar o modelo.
O sistema executa a estratégia de acordo com as regras definidas e registra cada transação no painel de auditoria.
Perguntas e respostas
Aqui respondemos às perguntas mais comuns sobre latência, segurança e precisão do modelo — sem o discurso de vendas.
O tempo médio de processamento do sinal é de 42 ms desde o recebimento dos dados até a geração da recomendação. O tempo pode variar dependendo da carga da bolsa e da quantidade de instrumentos ativos.
As chaves de API são armazenadas criptografadas e nunca exibidas por completo após a geração. O acesso à chave só é possível através de um pedido autorizado da sua própria conta.
A precisão é medida através do índice de Sharpe e da taxa de acerto do backtest, e os resultados variam de acordo com o mercado e o período de tempo. Nenhum modelo garante a rentabilidade de cada transação.
Não. A plataforma se conecta via API com interfaces de corretoras suportadas, sem a necessidade de migrar uma conta existente.
O sistema reduz automaticamente o tamanho das posições e expande os limites de stop loss com base na volatilidade atual do instrumento, de acordo com regras de risco predefinidas.