Automatisierte Intelligenz für Präzisionshandel.
Nutzen Sie Backtest-KI-Strategien. Reduzieren Sie Risiken und optimieren Sie Einstiegspunkte in Echtzeit.
Nutzen Sie Backtest-KI-Strategien. Reduzieren Sie Risiken und optimieren Sie Einstiegspunkte in Echtzeit.
Daten in Echtzeit
Das Modell verarbeitet Datenmengen aus mehreren Quellen gleichzeitig – Preise, Volatilität und Liquidität – und generiert Vorhersagesignale, bevor eine Änderung auf einem Standarddiagramm sichtbar wird.
| Ein Instrument | Der Preis | Eine Veränderung | Volatilität | Liquidität |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0842 | +0,18 % | Niedrig | Groß |
| DAX40 | 18.412,50 | -0,42 % | Mittel | Groß |
| BTC/USD | 61.204,00 | +1,05 % | Groß | Mittel |
| WTI-Rohöl | 78,32 | -0,11 % | Mittel | Mittel |
| US10Y | 4,268 % | +0,03 % | Niedrig | Groß |
Methodik
Jede Strategie durchläuft den gleichen Prozess, bevor sie auf echtes Kapital angewendet wird: Tests anhand historischer Daten, Festlegung von Risikogrenzen und Überprüfung der Durchführbarkeit in mehreren Märkten.
Strategien werden anhand mehrjähriger historischer Daten getestet, bevor sie in Produktion gehen. Die Ergebnisse werden anhand von Drawdown, Sharpe Ratio und Trefferquote pro Marktzyklus gemessen.
Stop-Loss-Parameter werden automatisch auf der Grundlage der Volatilität des Instruments und nicht auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes festgelegt. Das System passt das Exposure vor der Veröffentlichung makroökonomischer Daten an.
Dieselben Strategien werden parallel auf mehreren Märkten und Instrumenten ausgeführt, ohne dass die Parameter für jedes Paar oder jeden Index manuell angepasst werden müssen.
Über die Plattform
NovqenAltrevoAl entwickelt Modelle, die Echtzeit-Marktdaten verarbeiten und diese in spezifische Einstiegs-, Ausstiegs- und Positionsgrößenempfehlungen umwandeln. Der Fokus liegt auf messbaren Ergebnissen – nicht auf der Vorhersage der Marktrichtung ohne Beweise.
Die Infrastruktur ist auf eine geringe Latenz und einen stabilen Betrieb unter Last ausgelegt, selbst in Zeiten erhöhter Volatilität, wenn die Anzahl der Signale ansteigt.
Die Ergebnisse
Die Tabelle zeigt die historische Leistung der optimierten NovqenAltrevoAl-Modelle im Vergleich zu Standardmarktindizes im gleichen Zeitraum und unter den gleichen Marktbedingungen.
| Strategie / Index | Jahresertrag | Max. Abzug | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (Referenz) | 9,80 % | -23,40 % | 0,68 |
| NovqenAltrevoAl – Modell A | 14,20 % | -11,60 % | 1.24 |
| EURO STOXX 50 (Referenz) | 7,10 % | -26,80 % | 0,51 |
| NovqenAltrevoAl – Modell B | 11,90 % | -13,90 % | 1.05 |
Risikohinweis: Die dargestellten Daten basieren auf Backtests, historischen Simulationsergebnissen und stellen keine Garantie für zukünftige Renditen dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt das Risiko, das investierte Kapital zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Integration
Die Anbindung an die bestehende Infrastruktur erfordert keinen Wechsel der Brokerage-Plattform oder die Beendigung aktiver Positionen.
Generieren Sie einen API-Schlüssel und verbinden Sie ihn über die REST-Schnittstelle mit dem Brokerkonto. Daten werden abgerufen, ohne dass Benutzeranmeldeinformationen offengelegt werden.
Definieren Sie Instrumente, maximale Belichtung pro Position und Drawdown-Toleranz vor der Modellaktivierung.
Das System führt die Strategie gemäß den definierten Regeln aus und zeichnet jede Transaktion im Audit-Dashboard auf.
Fragen und Antworten
Hier beantworten wir die häufigsten Fragen zu Latenz, Sicherheit und Modellgenauigkeit – ohne Verkaufsargumente.
Die durchschnittliche Signalverarbeitungszeit beträgt vom Empfang der Daten bis zur Generierung der Empfehlung 42 ms. Die Zeit kann je nach Auslastung der Börse und Anzahl der aktiven Instrumente variieren.
API-Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert und nach der Generierung nie vollständig angezeigt. Der Zugriff auf den Schlüssel ist nur durch eine autorisierte Anfrage von Ihrem eigenen Konto aus möglich.
Die Genauigkeit wird anhand der Sharpe-Ratio und der Backtest-Trefferquote gemessen und die Ergebnisse variieren je nach Markt und Zeitraum. Kein Modell garantiert die Rentabilität jeder einzelnen Transaktion.
Nicht. Die Plattform verbindet sich per API mit unterstützten Broker-Schnittstellen, ohne dass ein bestehendes Konto migriert werden muss.
Das System reduziert automatisch die Größe der Positionen und erweitert die Stop-Loss-Limite basierend auf der aktuellen Volatilität des Instruments und gemäß vordefinierten Risikoregeln.